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領導講話

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集團監事會主席高向新在2011年工作會議上的講話(摘要)

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2010年,根據《公司法》的規定和監事會工作計劃,2009年我們首次對山西水務投資公司年度財務和經營情況進行了全面檢查和調研,檢查結果表明,公司法人治理結構完善,決策程序科學民主,各項工程建設有序展開,投融資業務進展順利,公司經營步入正軌,為我省水利事業發展和順利實施興水戰略做出了積極貢獻。

    2011年,對于我們水利事業來講,是極其重要的一年,中央一號文件明確了新形勢下水利的戰略地位和作用,并對水利改革發展提出了明確的指導思想、目標任務和基本原則。水投公司面臨重大的發展機遇和挑戰,如何落實中央文件精神,實現公司快速發展與推進我省水利事業建設的和諧統一是擺在我們面前的一項重要課題。為此,公司應在按照我省國民經濟發展規劃,繼續做好水利投融資建設的同時,按照中央一號文件精神,創新思路,大膽探索,積極推進水利工程管理體制改革,區分水利工程性質,合理劃分公益性水利建設和經營性水利工程建設資金渠道、管理模式。公益性水利工程應該堅持政府主導,發揮公共財政的保障作用;充分發揮市場機制在水利工程建設和運行中的作用,穩妥推進經營性水利項目市場融資工作,引導經營性水利工程積極走向市場,實現自主經營、自負盈虧。特別是要注意取水、供水、用水、污水處理及再利用等的協調統一,解決好水務城鄉分割、部門分割和運行脫節的問題,促進水務事業的健康發展。

 

    對集團2011年工作的幾點意見

    一、進一步完善公司管理體制,積極推進公司現代企業制度建設,做大、做實、做強集團公司

    集團公司應按照產權清晰、權責明確、事企分開、管理科學的原則加強監督指導,積極推進子公司現代企業制度的建立,構建有效的法人治理結構,真正做到事企分開、獨立經營、獨立核算,使各子公司真正成為自主經營的法人實體。

    同時,在以資本為紐帶的前提下,進一步完善集團公司內部管理體制,理順產權關系,研究探索不同性質子公司的分類管理辦法。加強經營人才和員工隊伍建設,使總公司和子公司真正融合成為一個有機聯系的整體,實現公司由數量擴張到質量效益提升的飛躍,做大做實做強集團公司。

    二、進一步加強資金、計劃、財務等基礎管理工作

    一是完善集團會計核算體系。按照《會計法》、《企業財務通則》、《企業會計準則》的有關規定,結合集團內部各成員企業的經營特點,統一會計核算口徑,規范集團內部各單位的會計核算,積極推進財務信息化管理工作;進一步加強資金計劃、預測、分析工作,為公司科學決策提供有力依據。

    二是嚴格規范資金管理。必須按照規定用途使用項目資金,按照規定程序支付項目建設資金,對于出借資金應完善相關手續并加緊催收工作,保證公司資金的安全、完整,提高資金使用效益。

    三是對工程建設、大宗物資要按照國家和行業管理規定進行招標采購,充分發揮資金規模效益,節約預算資金,提高工程質量。

    三、進一步加強對外投資監管

    按照《公司法》和公司內部對外投資管理辦法的有關規定,加強對現有被投資單位的管理,對于新增對外投資及對外擔保事項應當加強可行性研究、項目經濟分析和財務分析,引入外部專家評審機制,強化決策環節控制,確保對外投資科學合理,達到集團資源的最優配置,實現公司利益的最大化。

    四、高度重視項目風險管理

    做為獨立經營的法人實體,在做好融資建設的同時,需要認真分析預測貨幣政策收緊、貸款成本上升對公司造成的經營壓力,認真分析在建工程可能面臨的資金缺口和未來的償還能力,未雨綢繆,積極應對,與發改委、財政廳、水利廳等溝通協調,及早提出解決方案,既要避免建設工程資金斷裂,也要防止未來不能按時歸還銀行貸款對公司發展、對政府信譽造成的不利影響。

    五、積極推動公司多元化發展,培育穩定盈利增長點

    按照中央和省政府清理整頓地方政府融資平臺的管理要求,結合公司實際,在做好水利基礎設施建設的同時,積極探索市場經濟條件下水利企業發展的新途徑、新路子。充分發揮行業優勢和體制優勢,積極向下游和關聯產業鏈延伸,努力推動公司多元化發展,加快培育一些具有持續營運能力和穩定盈利能力的經營實體,提高公司自身造血機能和抵御風險能力。

    六、2011年度監事會工作安排

    根據監事會工作計劃,2011年度我們將繼續對水投公司2010年度經營和財務狀況開展全面檢查,檢查內容包括財務狀況、資金管理和使用情況、投融資情況、工程建設情況、執行國家法律、法規和制度情況等方面,并對國有資產保值增值情況做出評價。